康力电梯股份有限公司公告(系列)

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  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  康力电梯股份有限公司(以下简称“公司”)于2011年07月16日以邮件方式向全体董事发出第二届董事会第四次会议通知。会议于2011年07月27日上午在公司会议室举行,会期半天。本次会议应到董事9名,实到9名。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定,公司监事、高级管理人员、保荐代表人列席了会议。本次会议由董事长王友林先生主持。经过全体董事审议,投票表决通过以下议案:

  1、会议以 9票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2011年度半年度报告及摘要》;

  《2011年度半年度报告》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  《2011年度半年度报告摘要》详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  2、会议以 9票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于使用部分超募资金对全资子公司进行增资的议案》;

  随着苏州新达电扶梯部件有限公司2011年营业收入的增长,以及原材料上涨带来的成本压力,苏州新达电扶梯部件有限公司流动资金紧张,为保证对客户产品及时供货,满足用户需求,公司使用超募资金中的6000万元对全资子公司苏州新达电扶梯部件有限公司进行增资,用于苏州新达电扶梯部件有限公司补充流动资金。

  独立董事、监事会、保荐代表人就该事项发表了同意意见。详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  《关于使用部分超募资金对全资子公司进行增资的公告》详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  3、会议以9票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于募投项目进展情况的议案》。

  独立董事、监事会、保荐代表人就该事项发表了意见。详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  《关于募投项目进展情况的公告》详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  康力电梯股份有限公司(以下简称“公司”)于2011年07月16日以邮件方式向全体监事发出第二届监事会第四次会议通知。会议于2011年07月27日上午在公司办公楼会议室召开。会议应出席监事 3人,实际出席3 人,会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  1、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《2011年度半年度报告及摘要》;

  经监事会核查,认为:董事会编制和审核公司2011年度半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  《2011年度半年度报告》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  《2011年度半年度报告摘要》详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  2、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分超募资金对全资子公司进行增资的议案》;

  经监事会核查,认为:公司拟使用超募资金中的6000万元对全资子公司苏州新达电扶梯部件有限公司进行增资,用于子公司补充流动资金,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号-超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等有关规定。公司本次超募资金使用计划有利于提高募集资金的使用效率,满足子公司日常经营业务增长对流动资金的需求,符合全体股东的利益。超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

  《关于使用部分超募资金对全资子公司进行增资的公告》详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  3、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于募投项目进展情况的议案》

  经监事会审核,认为:公司此次对募投项目的进展情况进行了详细的说明及对后续进展作了安排,是根据公司长期发展战略的需要,以及项目实施具体情况而做出的安排,符合公司未来规划的需要。公司不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,未发生违反中国证监会以及深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定。

  《关于募投项目进展情况的公告》详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  经中国证券监督管理委员会《关于核准康力电梯股份有限公司首次公开发行股票的批复》 (证监许可[2010]187号)核准,康力电梯电梯股份有限公司(以下简称“公司”)向社会首次公开发行人民币普通股(A 股)33,500,000股,每股面值1 元,发行价格为每股27.10 元,共募集资金人民币907,850,000.00元。扣除发行费用后,本公司本次募集资金净额为人民币846,708,550.00元,其中超募资金为612,708,550.00元。上述募集资金经江苏天衡会计师事务所有限公司验证,并由其出具天衡验字(2010)011 号《验资报告》,公司已将募集资金存入募集资金专户管理。

  公司根据《首次公开发行股票招股说明书》的计划,募集资金投向四个项目,项目总投资额为23,400万元,本次募集资金项目按轻重缓急排列如下:

  (1)2010年3月26日,公司召开了第一届董事会第十次会议,审议通过了《关于使用部分闲置超募资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司用闲置超募资金暂时补充流动资金8000万元。该决议于2010年3月27日进行了披露。

  2010年6月25日,公司归还募集资金3000万元;2010年08月02日,公司归还募集资金5000万元。截至2010年08月02日,公司已全部归还暂时补充流动资金的募集资金。《关于流动资金归还募集资金公告》于2010年8月4日进行了披露。

  (2)2010年6月24日,公司召开了第一届董事会第十二次会议,审议通过了《关于部分超募资金使用计划的议案》,使用超募资金4500万元用于购置土地及建设厂房和研发大楼。该使用计划于2010年6月25日进行了披露。

  (3)2010年7月28日,公司召开了第一届董事会第十三次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金建设广东中山电扶梯配件项目的议案》,同意使用8000万元超募资金建设广东中山电扶梯配件项目。该决议于2010年7月30日进行了披露。

  (4)2010年9月20日,公司召开第一届董事会第十四次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金用于营销服务网络建设项目的议案》,同意使用14562万元超募资金用于建设营销服务网络建设项目。该决议于2010年9月21日进行了披露。

  (5)2010年12月2日,公司召开第一届董事会第十六次会议,审议通过了《关于分拆募投项目“电梯、扶梯关键部件生产线项目”及对“控制系统生产线”追加投资的议案》,同意使用超募资金1200万元对“控制系统生产线”项目追加投资。该决议于2010年12月3日进行了披露。

  (6)2011年5月30日,公司召开第二届董事会第三次会议,审议通过了《关于对“购置土地和新建供募投项目中门机及层门装置生产线项目使用的厂房”项目追加投资的议案》,同意使用超募资金3000万元来追加该项目的投资。该决议于2011年5月31日进行了披露。

  公司对募集资金在专项账户集中存储管理,并且公司、保荐机构与专户所在银行均签署了《募集资金三方监管协议》。公司在使用募集资金时,按照本公司《募集资金专项管理制度》以及三方监管协议中相关条款规定严格履行申请和审批手续。

  截至2011 年6月30日,募集资金存储专户余额为65,816.74万元,具体存放情况如下:

  根据《康力电梯股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》(以下简称“招股说明书”)计划的实施进度,公司承诺总投入为8200.00万元,建设两条中高速电梯柔性生产线年6月末已签订合同金额为5948.84万元,已签订合同金额占固定资产投资的比例为96.03%,其中已付金额为4617.49万元,未付金额为1331.35万元。

  中高速电梯柔性生产线项目实施进度基本正常,预计2011年9月底可以正常完成实施进度。

  根据招股说明书计划的实施进度,公司承诺总投入为6520.00万元,计划购置关键设备、建设桁架柔性生产线、建设总装生产线,实现生产及工艺流程的升级。其中固定资产投资5046.00万元,流动资金为1474.00万元。截至2011年6月末已签订合同金额560.02万元,已签订合同金额占固定资产投资的比例为11.10%,其中已付金额为415.17万元,未付金额为144.85万元。

  大高度、公交型扶梯生产线项目投资进度较慢,主要原因为:公司在进行募集资金项目申报时,以2008年下半年为募集资金到帐时间计算项目实施进度,但是募集资金实际到账时间为2010年3月,虽然前期公司已使用自有资金预先投入募投项目,保证了募投项目前期开工建设的基本资金需求,但因自有资金有限,在一定程度上影响了项目的整体完成进度。

  公司将在不影响公司生产经营的情况下,采取“边建设、边投产、边使用”的策略,建设大高度、公交型扶梯生产线)电梯、扶梯关键部件生产线项目

  根据招股说明书计划的实施进度,公司承诺总投资为5480.00万元,建设上下部驱动总成、门机及层门装置、控制系统自动化专业生产线日,公司召开第一届董事会第十六次会议,审议通过了《关于分拆募投项目“电梯、扶梯关键部件生产线项目”及对“控制系统生产线”追加投资的议案》,分拆后“电梯、扶梯关键部件生产线万元,其中固定资产投资2723.00万元,流动资金为257.00万元。截至2011年6月末已签订合同金额1789.56万元,已签订合同金额占固定资产投资的比例为65.72%,其中已付金额为1654.36万元,未付金额为135.00万元;

  电梯、扶梯关键部件生产线项目实施进度落后于招股说明书中计划的实施进度。公司管理层通过对整个项目的进度进行估算和研究,将尽快采购项目所需的相关设备等设施,预计可以按计划于2011年12月底完成该项目。

  根据招股说明书计划的实施进度,公司承诺总投入为3200.00万元,建设国家级企业技术中心,其中固定资产投资2424.76万元(包括无形资产投资),流动资金为775.24万元。截至2011年6月末已签订合同金额609.35万元,已签订合同金额占固定资产投资的比例为25.13%, 其中已付金额为599.83万元,未付金额为9.52万元。

  建设国家级企业技术中心项目投资进度较慢,主要原因为:为了加强技术创新,发展高科技,适应企业的发展需求,公司现有的研发条件及研发场所已经不能满足国家级企业技术中心项目的建设需求。2010年6月24日,公司召开了第一届董事会第十二次会议,审议通过了《关于部分超募资金使用计划的议案》,使用超募资金1500万元用于购置土地及建设新研发大楼。该使用计划于2010年6月25日进行了披露。新研发大楼的建设需要一定的建设周期,延缓了募投项目的整体实施进度。

  截至2011年6月末购置土地和建设新研发大楼项目已签订合同金额371.31万元,已签订合同金额占总投入的比例24.75%,其中已付金额为371.31万元。

  购置土地和建设新研发大楼项目,目前正在进行规划和设计,将加快办理土地使用证,根据公告中计划整个周期预计在取得土地使用权后24个月内完成。

  建设国家级企业技术中心项目需等新研发大楼建成后才能实施完成,该项目建成前增加部分设备及人员并利用原有资源进行技术研发,不会对公司生产能力研发实力产生不利影响,也不会对公司经营状况产生不利影响。

  (5)购置土地和新建供募投项目中门机和层门装置生产线日,公司召开了第一届董事会第十二次会议,审议通过了《关于部分超募资金使用计划的议案》,使用超募资金3000万元用于购置土地及建设厂房。该使用计划于2010年6月25日进行了披露。

  2011年5月30日,公司召开第二届董事会第三次会议,审议通过了《关于对“购置土地和新建供募投项目中门机及层门装置生产线项目使用的厂房”项目追加投资的议案》,同意使用超募资金3000.00万元来追加该项目的投资。该决议于2011年5月31日进行了披露。

  该项目总投资6000.00万元,截至2011年6月末已签订合同金额4317.73万元,已签订合同金额占总投入的比例71.96%,其中已付金额为3090.32万元,未付金额为1227.41万元。

  购置土地和新建供募投项目中门机和层门装置生产线项目使用的厂房项目实施进度正常,根据公告中计划整个周期预计在取得土地使用权后24个月内完成,2011年1月21日取得土地使用证,预计该项目2013年1月20日前可以实施完成。

  2010年7月28日,公司召开了第一届董事会第十三次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金建设广东中山电扶梯配件项目的议案》,同意使用8000万元超募资金建设广东中山电扶梯配件项目。该决议于2010年7月30日进行了披露。

  建设广东中山电扶梯配件项目共投资10000万元,其中使用超募资金8000万元,其中固定资产投资9000万元,流动资金1000万元。截至2011年6月末已签订合同金额7758.38万元,已签订合同金额占超募资金投资比例96.98%;其中已付金额为5557.66万元,未付金额为2200.72万元。

  建设广东中山电扶梯配件项目,一期项目进度正常,预计2011年7月份投入试生产,预计2011年12月底可以完成实施进度。

  2010年9月20日,公司召开第一届董事会第十四次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金用于营销服务网络建设项目的议案》,同意使用14562万元超募资金用于建设营销服务网络建设项目。该决议于2010年9月21日进行了披露。

  建设营销服务网络项目共投资14562.00万元,其中固定资产投资13062.00万元,流动资金1500.00万元。截至2011年6月末已签订合同金额2701.86万元,已签订合同金额占固定资产投资比例20.68%,其中已付金额为2654.66万元,未付金额为47.20万元。

  建设营销服务网络项目,2010年公司已经按计划完成首批7个分公司的工商登记手续,2011年计划建成11个分公司,目前已经完成5个分公司的注册,其余6个分公司会按照计划完成注册登记手续,预计该项目可以按计划正常完成实施进度。按计划于2013年12月实施完成。

  (8)控制系统生产线日,公司召开第一届董事会第十六次会议,审议通过了《关于分拆募投项目“电梯、扶梯关键部件生产线项目”及对“控制系统生产线”追加投资的议案》,同意使用超募资金1200万元对“控制系统生产线”项目追加投资。该决议于2010年12月3日进行了披露。

  控制系统生产线万元,其中固定资产投资900.00万元,无形资产投资2100.00万元,流动资金700.00万元。截至2011年6月末已签订合同金额2203.25万元,已签订合同金额占固定资产和无形资产总和投资比例73.44%,其中已付金额为729.36万元,未付金额为1473.89万元。

  控制系统生产线项目,目前已经投入试生产,公司将督促其尽快实施,预计2012年6月底可以实施完成。

  2011年07月27日,公司第二届董事会第四次会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于募投项目进展情况的议案》。

  经过认真的审核,独立董事认为:公司此次对募投项目的进展情况进行了详细的说明及对后续进展作了安排,是根据公司长期发展战略的需要,以及项目实施具体情况而做出的时间安排,募投项目内容将不发生变化,不会对公司生产能力和研发实力产生不利影响,也不会对公司经营状况发生不利影响。符合公司未来规划的需要,不存在损害股东,特别是中小投资者和公司利益的情形,未发生违反中国证监会以及深圳证券交易所关于募集资金使用管理相关规定。

  2011年07月27日,公司第二届监事会第四次会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于募投项目进展情况的议案》。

  经核查,监事会认为:公司此次对募投项目的进展情况进行了详细的说明及对后续进展作了安排,是根据公司长期发展战略的需要,以及项目实施具体情况而做出的安排,符合公司未来规划的需要。公司不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,未发生违反中国证监会以及深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定。

  康力电梯严格执行募集资金专户存储制度,有效地执行三方监管协议,已披露的相关信息及时、真实、准确、完整,不存在违反相关法律法规的情形。保荐人对康力电梯本次披露的募集资金存放与使用情况无异议。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  经中国证券监督管理委员会《关于核准康力电梯股份有限公司首次公开发行股票的批复》 (证监许可[2010]187号)核准,康力电梯电梯股份有限公司(以下简称“公司”)向社会首次公开发行人民币普通股(A 股)33,500,000股,每股面值1 元,发行价格为每股27.10 元,共募集资金人民币907,850,000.00元。扣除发行费用后,本公司本次募集资金净额为人民币846,708,550.00元,其中超募资金为612,708,550.00元。上述募集资金经江苏天衡会计师事务所有限公司验证,并由其出具天衡验字(2010)011 号《验资报告》,公司已将募集资金存入募集资金专户管理。

  2010年3月26日,公司召开了第一届董事会第十次会议,审议通过了《关于使用部分闲置超募资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司用闲置超募资金暂时补充流动资金8000万元。该决议于2010年3月27日进行了披露。

  2010年6月25日,公司归还募集资金3000万元;2010年08月02日,公司归还募集资金5000万元。截至2010年08月02日,公司已全部归还暂时补充流动资金的募集资金。《关于流动资金归还募集资金公告》于2010年8月4日进行了披露。

  2010年6月24日,公司召开了第一届董事会第十二次会议,审议通过了《关于部分超募资金使用计划的议案》,使用超募资金4500万元用于购置土地及建设厂房和研发大楼。该使用计划于2010年6月25日进行了披露。

  2010年7月28日,公司召开了第一届董事会第十三次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金建设广东中山电扶梯配件项目的议案》,同意使用8000万元超募资金建设广东中山电扶梯配件项目。该决议于2010年7月30日进行了披露。

  2010年9月20日,公司召开第一届董事会第十四次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金用于营销服务网络建设项目的议案》,同意使用14562万元超募资金用于建设营销服务网络建设项目。该决议于2010年9月21日进行了披露。

  2010年12月2日,公司召开第一届董事会第十六次会议,审议通过了《关于分拆募投项目“电梯、扶梯关键部件生产线项目”及对“控制系统生产线”追加投资的议案》,同意使用超募资金1200万元对“控制系统生产线”项目追加投资。该决议于2010年12月3日进行了披露。

  2011年5月30日,公司召开第二届董事会第三次会议,审议通过了《关于对“购置土地和新建供募投项目中门机及层门装置生产线项目使用的厂房”项目追加投资的议案》,同意使用超募资金3000万元来追加该项目的投资。该决议于2011年5月31日进行了披露。

  经营范围:电梯、自动扶梯、自动人行道及工艺装备技术研发、制造、加工、销售;以上产品的安装、维修、保养;停车设备的制造;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

  苏州新达系公司的全资子公司,2010年实现营业收入32,428.21万元,同比增长23.06%,净利润为3269.24万元,同比增长20.04%。2011年上半年营业收入同比增长28.17%,随着苏州新达2011年营业收入的增长,以及原材料上涨带来的成本压力,苏州新达所需流动资金增加,为保证对客户产品及时供货,满足用户需求,需要补充一定的流动资金。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号-超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等有关规定,公司拟使用超募资金中的6000万元对苏州新达进行增资,用于苏州新达补充流动资金。

  公司以部分超募资金对苏州新达进行增资用于苏州新达补充流动资金后,按一年期银行贷款利率计算,每年可为苏州新达减少潜在利息支出约393.6万元。因此,公司本次超募资金使用计划是合理的,也是必要的。

  本次超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

  公司及苏州新达最近十二个月未进行证券投资等高风险投资,同时承诺增资完成后的十二个月内不进行证券投资等高风险投资。

  2011年07月27日,公司第二届董事会第四次会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于使用部分超募资金对全资子公司进行增资的议案》。

  公司投资实施上述项目后,剩余超募资金人民币24,008.8550万元。存放在募集资金专项账户中管理,公司将结合发展规划及实际生产经营需要投资于公司的主营业务,妥善安排其余超募资金的使用计划,提交董事会审议通过后及时披露。

  公司拟使用超募资金6000万元对苏州新达进行增资,用于苏州新达补充流动资金,有利于提高募集资金的使用效率,满足苏州新达日常经营业务增长对流动资金的需求,符合全体股东的利益。超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况。

  经过认真的审核,公司本次超募资金的使用计划符合《公司法》、《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关法律、法规和规范性文件规定,以及《公司章程》的规定。

  2011年07月27日,公司第二届监事会第四次会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于使用部分超募资金对全资子公司进行增资的议案》。

  经核查,监事会认为:公司拟使用超募资金中的6000万元对全资子公司苏州新达电扶梯部件有限公司进行增资,用于子公司补充流动资金,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号-超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等有关规定。公司本次超募资金使用计划有利于提高募集资金的使用效率,满足子公司日常经营业务增长对流动资金的需求,符合全体股东的利益。超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

  保荐机构经审慎核查后认为:康力电梯使用部分超募资金用于对全资子公司增资以补充其流动性资金,有利于公司业务发展需要,并提高募集资金使用效率,符合全体股东的利益。上述募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。上述募集资金使用计划已经董事会和监事会审议通过,独立董事发表同意意见,符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等关于上市公司募集资金使用的有关规定。本保荐机构同意康力电梯实施该等事项。

  同时,保荐机构将持续关注康力电梯剩余超募资金的使用情况,确保康力电梯在实际使用该部分资金前履行相关决策程序,对该部分资金的使用合法合规并投资与主营业务,不用于持有交易性金融资产和可供出售金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资等,切实履行保荐机构的职责和义务,保障公司全体股东利益,并对超募资金实际使用情况及时发表明确意见。

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